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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 902.00 | 7 073.00 | 8 829.00 | 15 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 589.00 | 13 276.00 | 32 313.00 | 45 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 641.00 | 21 499.00 | 41 142.00 | 62 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 54 911.00 | | 54 911.00 | 54 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 461.00 | 21 499.00 | 141 963.00 | 163 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
DL TOTAL (I) | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 963.00 | | | 141 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 278.00 | | 204 278.00 | 204 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 278.00 | | 204 278.00 | 204 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 042.00 | | | 212 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 976.00 | | | 194 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 752.00 | | 48 890.00 | 13 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 602.00 | | 48 890.00 | 12 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 991.00 | 10 508.00 | | 10 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | 10 508.00 | | 9 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VW T.V.A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
ST Autres comptes | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
YT Sous‐traitance | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |