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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 120.00 | | 2 790 120.00 | 2 790 120.00 |
BZ Autres créances | 82 968.00 | | 82 968.00 | 82 968.00 |
CF Disponibilités | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 441.00 | | 89 441.00 | 89 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 561.00 | | 2 879 561.00 | 2 879 561.00 |
CU Autres participations | 2 789 820.00 | | 2 789 820.00 | 2 789 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 712 447.00 | 2 319 755.00 | | 2 712 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753.00 | 392 692.00 | | -753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 594.00 | 2 755 347.00 | | 2 754 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 182.00 | 169 892.00 | | 59 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 774.00 | 16 363.00 | | 33 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 798.00 | 21 987.00 | | 17 798.00 |
EA Autres dettes | 14 214.00 | 3 274.00 | | 14 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 967.00 | 211 515.00 | | 124 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 561.00 | 2 966 862.00 | | 2 879 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 967.00 | 211 515.00 | | 124 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 155.00 | | 186 155.00 | 186 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 155.00 | | 186 155.00 | 186 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 664.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 1 165.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 819.00 | 599 330.00 | | 191 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 572.00 | 206 639.00 | | 192 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753.00 | 392 692.00 | | -753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 968.00 | 82 968.00 | | 82 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 268.00 | 82 968.00 | 300.00 | 83 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 967.00 | 124 967.00 | | 124 967.00 |