| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 719 350.00 | 195 090.00 | 524 260.00 | 719 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 978.00 | 99 773.00 | 77 206.00 | 176 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 632.00 | 294 863.00 | 1 291 769.00 | 1 586 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 251 985.00 | | 251 985.00 | 251 985.00 |
CF Disponibilités | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 065.00 | | 304 065.00 | 304 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 696.00 | 294 863.00 | 1 595 833.00 | 1 890 696.00 |
CU Autres participations | 613 203.00 | | 613 203.00 | 613 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 010.00 | 143 010.00 | | 143 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 567.00 | 445 567.00 | | 445 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
DG Autres réserves | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
DH Report à nouveau | -55 464.00 | -35 680.00 | | -55 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 276.00 | -19 783.00 | | -40 276.00 |
DK Provisions réglementées | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
DL TOTAL (I) | 566 617.00 | 606 893.00 | | 566 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 542.00 | 15.00 | | 10 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 12 254.00 | | 10 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 365.00 | 7 028.00 | | 7 365.00 |
EA Autres dettes | 996 222.00 | 1 034 035.00 | | 996 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 11 000.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 216.00 | 1 064 332.00 | | 1 029 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 833.00 | 1 671 225.00 | | 1 595 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 030.00 | | 105 030.00 | 105 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 030.00 | | 105 030.00 | 105 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 635.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 360.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 786.00 | 146 081.00 | | 117 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 062.00 | 165 864.00 | | 158 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 276.00 | -19 783.00 | | -40 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 632.00 | | | 1 586 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 828.00 | | | 972 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 803.00 | | | 613 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 228.00 | 35 635.00 | | 259 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 228.00 | 35 635.00 | | 259 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 222.00 | | 996 222.00 | 996 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 143.00 | 246 143.00 | | 246 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 285.00 | 272 685.00 | 600.00 | 273 285.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 216.00 | 32 994.00 | 996 222.00 | 1 029 216.00 |