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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 500.00 | 46 667.00 | 100 833.00 | 147 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 112.00 | 46 667.00 | 875 445.00 | 922 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 954.00 | 46 667.00 | 886 287.00 | 932 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 612.00 | | | 612.00 |
CU Autres participations | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 169.00 | 125 112.00 | | 121 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 440.00 | -3 943.00 | | 14 440.00 |
DL TOTAL (I) | 136 709.00 | 122 269.00 | | 136 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 78.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 104.00 | 45 550.00 | | 46 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 857.00 | 514 518.00 | | 697 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 5 984.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 705.00 | 317.00 | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 578.00 | 566 447.00 | | 749 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 287.00 | 688 716.00 | | 886 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 578.00 | 566 447.00 | | 749 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
FQ Autres produits | | | 5 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 1 117.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 862.00 | 27 465.00 | | 38 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 422.00 | 31 408.00 | | 24 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 440.00 | -3 943.00 | | 14 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 112.00 | | 200 000.00 | 722 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 612.00 | | 200 000.00 | 574 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 980.00 | 3 688.00 | | 42 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 980.00 | 3 688.00 | | 42 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VI Groupe et associés | 691 128.00 | 691 128.00 | | 691 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 578.00 | 749 578.00 | | 749 578.00 |