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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 125 000.00 | 50 872.00 | 1 074 128.00 | 1 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 942.00 | 40 149.00 | 76 793.00 | 116 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 636 117.00 | 91 020.00 | 9 545 097.00 | 9 636 117.00 |
BZ Autres créances | 1 016 585.00 | | 1 016 585.00 | 1 016 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 698.00 | 11 526.00 | 3 172.00 | 14 698.00 |
CF Disponibilités | 4 471 594.00 | | 4 471 594.00 | 4 471 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 503 492.00 | 11 526.00 | 5 491 966.00 | 5 503 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 139 609.00 | 102 546.00 | 15 037 063.00 | 15 139 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 387 359.00 | | 8 387 359.00 | 8 387 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 125 937.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 653 745.00 | 4 109 633.00 | | 12 653 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 944.00 | 17 318 175.00 | | 173 944.00 |
DL TOTAL (I) | 15 027 689.00 | 23 553 745.00 | | 15 027 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 4 685.00 | | 3 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 043.00 | 836 653.00 | | 6 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 374.00 | 845 758.00 | | 9 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 037 063.00 | 24 399 502.00 | | 15 037 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 987.00 | 41 033.00 | | 49 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 988.00 | 41 033.00 | | 49 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 200.00 | 1 011 737.00 | 5 463.00 | 1 017 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |