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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 220.00 | 307 131.00 | 2 088.00 | 309 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 205 032.00 | 2 341 059.00 | 863 973.00 | 3 205 032.00 |
BF Prêts | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 212.00 | 2 648 190.00 | 882 022.00 | 3 530 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 096 163.00 | 307 758.00 | 18 788 405.00 | 19 096 163.00 |
BZ Autres créances | 984 426.00 | 1 301.00 | 983 125.00 | 984 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 867.00 | | 657 867.00 | 657 867.00 |
CF Disponibilités | 14 752 239.00 | | 14 752 239.00 | 14 752 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246 170.00 | | 1 246 170.00 | 1 246 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 736 864.00 | 309 059.00 | 36 427 805.00 | 36 736 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 267 076.00 | 2 957 249.00 | 37 309 826.00 | 40 267 076.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 030.00 | 60 730.00 | | 55 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 666.00 | 2 305 933.00 | | 1 502 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 073.00 | 5 955.00 | | 6 073.00 |
DG Autres réserves | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
DH Report à nouveau | 6 184 505.00 | 4 315 165.00 | | 6 184 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 719 827.00 | 1 869 458.00 | | 4 719 827.00 |
DL TOTAL (I) | 12 508 973.00 | 8 598 113.00 | | 12 508 973.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 915.00 | | | 321 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 915.00 | | | 431 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 706.00 | 505 935.00 | | 2 405 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 219.00 | 248 245.00 | | 140 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965 812.00 | 3 692 641.00 | | 4 965 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 313 505.00 | 14 918 048.00 | | 14 313 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 734.00 | | | 496 734.00 |
EA Autres dettes | 241 180.00 | 346 187.00 | | 241 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 805 781.00 | 2 033 652.00 | | 1 805 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 368 938.00 | 21 744 707.00 | | 24 368 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 309 826.00 | 30 342 820.00 | | 37 309 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 219.00 | | | 140 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 263 733.00 | 10 574 005.00 | 43 837 737.00 | 33 263 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 263 733.00 | 10 574 005.00 | 43 837 737.00 | 33 263 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 935 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 640 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 780 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 062 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 915.00 | |
GE Autres charges | | | 46 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 231 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 703 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 776 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 200.00 | 146 386.00 | | 180 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 200.00 | 146 386.00 | | 290 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 200.00 | -146 353.00 | | -290 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766 913.00 | 649 797.00 | | 1 766 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 019 054.00 | 42 412 578.00 | | 44 019 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 299 227.00 | 40 543 120.00 | | 39 299 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 719 827.00 | 1 869 458.00 | | 4 719 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 113.00 | | 301 099.00 | 3 229 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 530 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 205 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 220.00 | | | 309 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 933.00 | | 301 099.00 | 2 903 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 959.00 | 525 230.00 | | 2 122 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 382.00 | 44 749.00 | | 262 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 577.00 | 480 481.00 | | 1 860 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 431 915.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 367.00 | 139 799.00 | 93 107.00 | 262 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 367.00 | 139 799.00 | 93 107.00 | 262 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 367.00 | 571 714.00 | 93 107.00 | 262 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965 812.00 | 4 965 812.00 | | 4 965 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 375 295.00 | 6 375 295.00 | | 6 375 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 938 210.00 | 7 938 210.00 | | 7 938 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 734.00 | 496 734.00 | | 496 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 180.00 | 241 180.00 | | 241 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 805 781.00 | 453 567.00 | 1 046 875.00 | 1 805 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405 706.00 | 2 201 890.00 | 203 826.00 | 2 405 706.00 |
VI Groupe et associés | 140 219.00 | 140 219.00 | | 140 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 326 759.00 | 21 318 251.00 | 8 508.00 | 21 326 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 331 719.00 | 21 318 251.00 | 13 468.00 | 21 331 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 368 937.00 | 22 812 907.00 | 1 250 691.00 | 24 368 937.00 |