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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 592.00 | 65 875.00 | 5 717.00 | 71 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 768.00 | 65 875.00 | 49 892.00 | 115 768.00 |
BN En cours de production de biens | 414 846.00 | | 414 846.00 | 414 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 029.00 | | 456 029.00 | 456 029.00 |
BZ Autres créances | 176 554.00 | | 176 554.00 | 176 554.00 |
CF Disponibilités | 367 827.00 | | 367 827.00 | 367 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 573.00 | | 1 418 573.00 | 1 418 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 342.00 | 65 875.00 | 1 468 466.00 | 1 534 342.00 |
CU Autres participations | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 764.00 | | | 148 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 721.00 | | | 152 721.00 |
DL TOTAL (I) | 326 485.00 | | | 326 485.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 988.00 | | | 555 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 331.00 | | | 365 331.00 |
EA Autres dettes | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 981.00 | | | 1 131 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 466.00 | | | 1 468 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 878.00 | | 2 587.00 | 113 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698.00 | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 115 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 005.00 | | 2 587.00 | 69 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 884.00 | 4 990.00 | | 60 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 884.00 | 4 990.00 | | 60 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 458.00 | 10 000.00 | 52 458.00 | 52 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 35 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 988.00 | 555 988.00 | | 555 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 456 029.00 | 456 029.00 | | 456 029.00 |
VB T. V. A. | 104 757.00 | 104 757.00 | | 104 757.00 |
VC Groupe et associés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 777.00 | 635 899.00 | 5 877.00 | 641 777.00 |
VW T.V.A. | 251 326.00 | 251 326.00 | | 251 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 981.00 | 1 131 981.00 | | 1 131 981.00 |