| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 402.00 | 206 524.00 | 104 877.00 | 311 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 740.00 | 206 524.00 | 150 216.00 | 356 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 321.00 | | 312 321.00 | 312 321.00 |
BZ Autres créances | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 314 650.00 | | 314 650.00 | 314 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 826.00 | | 635 826.00 | 635 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 566.00 | 206 524.00 | 786 042.00 | 992 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 370.00 | 73 570.00 | | 121 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 772.00 | 47 800.00 | | 139 772.00 |
DL TOTAL (I) | 272 141.00 | 132 370.00 | | 272 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 084.00 | 123 878.00 | | 161 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 738.00 | 75 913.00 | | 122 738.00 |
EA Autres dettes | 230 079.00 | 290 212.00 | | 230 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 900.00 | 498 646.00 | | 513 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 042.00 | 631 016.00 | | 786 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 679 183.00 | | 679 183.00 | 679 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 703.00 | | 682 703.00 | 682 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 1 535.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 253.00 | 1 535.00 | | 10 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 747.00 | -1 535.00 | | 85 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 170.00 | 636 666.00 | | 786 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 399.00 | 588 866.00 | | 646 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 772.00 | 47 800.00 | | 139 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 740.00 | | 9 500.00 | 443 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 500.00 | 356 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 500.00 | 311 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 402.00 | | 9 500.00 | 398 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 385.00 | 45 144.00 | 87 005.00 | 248 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 385.00 | 45 144.00 | 87 005.00 | 248 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 084.00 | 161 084.00 | | 161 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 079.00 | 230 079.00 | | 230 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 312 321.00 | 312 321.00 | | 312 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 967.00 | 321 161.00 | 2 806.00 | 323 967.00 |
VW T.V.A. | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 900.00 | 513 900.00 | | 513 900.00 |