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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 040.00 | | 1 650 040.00 | 1 650 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 332.00 | 14 525.00 | 808.00 | 15 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 016.00 | 194 033.00 | 171 982.00 | 366 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 457.00 | 208 558.00 | 1 822 899.00 | 2 031 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 123.00 | 24 408.00 | 774 714.00 | 799 123.00 |
BZ Autres créances | 126 773.00 | 19 792.00 | 106 981.00 | 126 773.00 |
CF Disponibilités | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 534.00 | | 71 534.00 | 71 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 781.00 | 44 200.00 | 959 581.00 | 1 003 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 238.00 | 252 758.00 | 2 782 480.00 | 3 035 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 021.00 | 134 962.00 | | 138 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 527.00 | 83 059.00 | | 49 527.00 |
DL TOTAL (I) | 435 048.00 | 465 521.00 | | 435 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 255.00 | 183 374.00 | | 167 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 963.00 | 1 359 363.00 | | 1 438 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 179.00 | 350 183.00 | | 373 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 824.00 | 264 931.00 | | 331 824.00 |
EA Autres dettes | 25 497.00 | 766.00 | | 25 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 432.00 | 2 158 618.00 | | 2 347 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 480.00 | 2 624 139.00 | | 2 782 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 767 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 767 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 301.00 | |
GE Autres charges | | | 30 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 5 542.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 5 542.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -5 433.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | 35 015.00 | | 15 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 375.00 | 1 837 833.00 | | 1 850 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 847.00 | 1 754 774.00 | | 1 800 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 527.00 | 83 059.00 | | 49 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 026.00 | | | 2 022 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 435.00 | | | 357 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 357.00 | 31 201.00 | | 177 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 482.00 | 43.00 | | 14 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 874.00 | 31 159.00 | | 162 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 179.00 | 373 179.00 | | 373 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 507.00 | 1 457 507.00 | | 1 457 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 846.00 | 56 846.00 | | 96 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 409.00 | 26 170.00 | 44 239.00 | 70 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 10.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 499.00 | 997 430.00 | 69.00 | 997 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 432.00 | 2 303 193.00 | 44 239.00 | 2 347 432.00 |