| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 5 663.00 | 1 478.00 | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 357.00 | 139 139.00 | 5 218.00 | 144 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 302.00 | 248 185.00 | 123 117.00 | 371 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 119.00 | 8 000.00 | 167 119.00 | 175 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 523.00 | 401 987.00 | 323 536.00 | 725 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 858.00 | 6 410.00 | 379 448.00 | 385 858.00 |
BZ Autres créances | 769 040.00 | | 769 040.00 | 769 040.00 |
CF Disponibilités | 552 758.00 | | 552 758.00 | 552 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 913.00 | 6 410.00 | 1 736 504.00 | 1 742 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 437.00 | 408 397.00 | 2 060 040.00 | 2 468 437.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | 1 000.00 | 990.00 | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 152 444.00 | 884 532.00 | | 1 152 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 920.00 | 577 912.00 | | 130 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 724.00 | 1 470 804.00 | | 1 291 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032.00 | 49 564.00 | | 2 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 281.00 | 9 402.00 | | 44 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 137.00 | 175 929.00 | | 257 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 719.00 | 397 573.00 | | 290 719.00 |
EA Autres dettes | 119 106.00 | 29 026.00 | | 119 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 041.00 | 12 212.00 | | 55 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 316.00 | 673 705.00 | | 768 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 040.00 | 2 144 509.00 | | 2 060 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 316.00 | 673 705.00 | | 768 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 789.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 594.00 | | 92 060.00 | 763 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 131.00 | 725 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 131.00 | 515 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 130.00 | | 65 660.00 | 580 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 324.00 | | 26 400.00 | 166 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 039.00 | 77 539.00 | 106 591.00 | 422 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 1 198.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 574.00 | 76 341.00 | 106 591.00 | 417 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 724.00 | 4 686.00 | | 1 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 724.00 | 13 686.00 | | 1 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724.00 | 13 686.00 | | 1 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 686.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 137.00 | 257 137.00 | | 257 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 360.00 | 149 360.00 | | 149 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 106.00 | 119 106.00 | | 119 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 119.00 | | 175 119.00 | 175 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
UX Autres créances clients | 378 807.00 | 378 807.00 | | 378 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VB T. V. A. | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 760.00 | 118 760.00 | | 118 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 753.00 | 601 753.00 | | 601 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 662.00 | 1 174 938.00 | 190 724.00 | 1 365 662.00 |
VW T.V.A. | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 316.00 | 768 316.00 | | 768 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 526.00 | 60 606.00 | | 46 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 501.00 | 50 044.00 | | 46 501.00 |
ST Autres comptes | 787 123.00 | 820 340.00 | | 787 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 813.00 | 75 460.00 | | 67 813.00 |
YT Sous‐traitance | 54 570.00 | 39 235.00 | | 54 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 891.00 | 31 678.00 | | 20 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 417.00 | 92 284.00 | | 67 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 979.00 | 263 268.00 | | 224 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 210.00 | 280 392.00 | | 240 210.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 008.00 | 985 079.00 | | 956 008.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |