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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 618.00 | 30 065.00 | 3 553.00 | 33 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 573.00 | 39 821.00 | 6 752.00 | 46 573.00 |
BT Marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
CF Disponibilités | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 442.00 | 39 821.00 | 56 621.00 | 96 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -32 304.00 | -31 563.00 | | -32 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 340.00 | -741.00 | | -7 340.00 |
DL TOTAL (I) | -31 174.00 | -23 834.00 | | -31 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 269.00 | 3 253.00 | | 31 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 248.00 | 17 756.00 | | 18 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 815.00 | 18 269.00 | | 13 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 058.00 | 9 131.00 | | 9 058.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | 20 560.00 | | 4 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 795.00 | 76 449.00 | | 87 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 621.00 | 52 616.00 | | 56 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 218.00 | 2 603.00 | | 37 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 343.00 | 2 603.00 | | 30 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 269.00 | 4 358.00 | 26 911.00 | 31 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VP Divers | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 325.00 | 27 141.00 | 3 184.00 | 30 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 795.00 | 60 884.00 | 26 911.00 | 87 795.00 |