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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
AH Fonds commercial | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
AP Constructions | 305 550.00 | 262 075.00 | 43 475.00 | 305 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 227.00 | 33 896.00 | 2 330.00 | 36 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 515.00 | 34 196.00 | 9 319.00 | 43 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 729.00 | 342 785.00 | 853 944.00 | 1 196 729.00 |
BT Marchandises | 260 387.00 | | 260 387.00 | 260 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 457.00 | | 118 457.00 | 118 457.00 |
CF Disponibilités | 403 004.00 | | 403 004.00 | 403 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 447.00 | | 831 447.00 | 831 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 176.00 | 342 785.00 | 1 685 391.00 | 2 028 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
DG Autres réserves | 323 191.00 | | | 323 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 830.00 | | | 431 830.00 |
DL TOTAL (I) | 899 363.00 | | | 899 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 332.00 | | | 316 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 444.00 | | | 157 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 722.00 | | | 229 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 957.00 | | | 80 957.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 028.00 | | | 786 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 391.00 | | | 1 685 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 400.00 | | | 556 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 553.00 | | 12 352.00 | 1 196 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 176.00 | 1 196 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 176.00 | 385 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 617.00 | | | 806 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 116.00 | | 12 352.00 | 385 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 920.00 | 19 041.00 | 12 176.00 | 335 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 303.00 | 19 041.00 | 12 176.00 | 323 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 722.00 | 229 722.00 | | 229 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 332.00 | 86 703.00 | 216 493.00 | 316 332.00 |
VI Groupe et associés | 157 444.00 | 157 444.00 | | 157 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 484.00 | | | 110 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 419.00 | 49 599.00 | 4 820.00 | 54 419.00 |
VW T.V.A. | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 028.00 | 556 400.00 | 216 493.00 | 786 028.00 |