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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 207.00 | 45 870.00 | 57 337.00 | 103 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 886.00 | 49 109.00 | 98 777.00 | 147 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 932.00 | 94 979.00 | 1 371 953.00 | 1 466 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 840.00 | | 153 840.00 | 153 840.00 |
BZ Autres créances | 2 505 249.00 | | 2 505 249.00 | 2 505 249.00 |
CF Disponibilités | 136 267.00 | | 136 267.00 | 136 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 795 357.00 | | 2 795 357.00 | 2 795 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 289.00 | 94 979.00 | 4 167 309.00 | 4 262 289.00 |
CU Autres participations | 1 215 839.00 | | 1 215 839.00 | 1 215 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 608 630.00 | 576 593.00 | | 608 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 286.00 | 182 037.00 | | -141 286.00 |
DL TOTAL (I) | 528 944.00 | 820 230.00 | | 528 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529 964.00 | 3 844 249.00 | | 3 529 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 430.00 | 14 913.00 | | 32 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 971.00 | 70 676.00 | | 75 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 365.00 | 3 929 838.00 | | 3 638 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 309.00 | 4 750 068.00 | | 4 167 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 400.00 | | 262 400.00 | 262 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 400.00 | | 262 400.00 | 262 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 403.00 | 435 429.00 | | 262 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 689.00 | 253 392.00 | | 403 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 286.00 | 182 037.00 | | -141 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 455.00 | | 93 477.00 | 1 373 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 207.00 | | | 103 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 408.00 | | 92 478.00 | 55 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 840.00 | | 999.00 | 1 214 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 433.00 | 53 546.00 | | 41 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467.00 | 34 402.00 | | 11 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 966.00 | 19 144.00 | | 29 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
UX Autres créances clients | 153 840.00 | 153 840.00 | | 153 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 757.00 | 1 235 757.00 | | 1 235 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 529 964.00 | 3 529 964.00 | | 3 529 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 681.00 | 1 250 681.00 | | 1 250 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 089.00 | 2 659 089.00 | | 2 659 089.00 |
VW T.V.A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 365.00 | 3 638 365.00 | | 3 638 365.00 |