| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 584.00 | 584.00 | 13 000.00 | 13 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 422.00 | | 113 422.00 | 113 422.00 |
BZ Autres créances | 115 522.00 | | 115 522.00 | 115 522.00 |
CF Disponibilités | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 024.00 | | 247 024.00 | 247 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 609.00 | 584.00 | 260 024.00 | 260 609.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 214 235.00 | 201 968.00 | | 214 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 414.00 | 12 267.00 | | 3 414.00 |
DL TOTAL (I) | 218 749.00 | 215 335.00 | | 218 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 2 875.00 | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 650.00 | 27 666.00 | | 26 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 000.00 | | |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 276.00 | 43 542.00 | | 41 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 024.00 | 258 876.00 | | 260 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 276.00 | 43 542.00 | | 41 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 684.00 | | 84 684.00 | 84 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 684.00 | | 84 684.00 | 84 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037.00 | 903.00 | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 1 814.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 721.00 | 83 393.00 | | 85 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 307.00 | 71 126.00 | | 82 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 414.00 | 12 267.00 | | 3 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 13 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VC Groupe et associés | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 943.00 | 228 943.00 | | 228 943.00 |
VW T.V.A. | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 407.00 | | 447.00 |
ST Autres comptes | 8 130.00 | 5 010.00 | | 8 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 600.00 | 8 900.00 | | 8 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 475.00 | 5 700.00 | | 10 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 298.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 087.00 | 705.00 | | 1 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 141.00 | 14 706.00 | | 16 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 267.00 | 624.00 | | 1 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 205.00 | 19 610.00 | | 27 205.00 |