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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 869 464.00 | 101 547.00 | 767 916.00 | 869 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 380.00 | 131 124.00 | 821 256.00 | 952 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 219.00 | 131 124.00 | 825 095.00 | 956 219.00 |
CU Autres participations | 58 140.00 | 4 800.00 | 53 340.00 | 58 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
DH Report à nouveau | -196 058.00 | -193 418.00 | | -196 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 069.00 | -2 640.00 | | -2 069.00 |
DL TOTAL (I) | -154 573.00 | -152 503.00 | | -154 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 415.00 | 988 215.00 | | 972 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 5 160.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 668.00 | 996 188.00 | | 979 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 095.00 | 843 685.00 | | 825 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 253.00 | 7 973.00 | | 7 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 701.00 | 12 186.00 | | 7 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 770.00 | 14 826.00 | | 9 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 069.00 | -2 640.00 | | -2 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 380.00 | | | 964 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 927 604.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 952 380.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 604.00 | | | 939 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 347.00 | | | 106 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 347.00 | | | 106 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 869 464.00 | | 869 464.00 | 869 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 972 415.00 | | 972 415.00 | 972 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 231.00 | 3 767.00 | 869 464.00 | 873 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 668.00 | 7 253.00 | 972 415.00 | 979 668.00 |