| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 259.00 | 3 202.00 | 57.00 | 3 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 115.00 | 223 945.00 | 7 170.00 | 231 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 300.00 | 227 148.00 | 43 152.00 | 270 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BZ Autres créances | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CF Disponibilités | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 151.00 | | 95 151.00 | 95 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 451.00 | 227 148.00 | 138 303.00 | 365 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DH Report à nouveau | -62 012.00 | -57 613.00 | | -62 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 856.00 | -4 399.00 | | 18 856.00 |
DL TOTAL (I) | -34 216.00 | -53 073.00 | | -34 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 483.00 | 40 098.00 | | 37 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 518.00 | 96 275.00 | | 80 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 975.00 | 42 787.00 | | 39 975.00 |
EA Autres dettes | 14 542.00 | 22 592.00 | | 14 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 520.00 | 201 754.00 | | 172 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 303.00 | 148 680.00 | | 138 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 716.00 | | 1 577 716.00 | 1 577 716.00 |
FG Production vendue services | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 648.00 | | 1 600 648.00 | 1 600 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 44 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 801.00 | | | -16 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 389.00 | 1 422 993.00 | | 1 601 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 532.00 | 1 427 392.00 | | 1 582 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 856.00 | -4 399.00 | | 18 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 721.00 | | 2 578.00 | 267 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 796.00 | | 2 578.00 | 231 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 476.00 | 2 671.00 | | 224 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 476.00 | 2 671.00 | | 224 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
UX Autres créances clients | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VI Groupe et associés | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
VW T.V.A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 520.00 | 172 520.00 | | 172 520.00 |