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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 341.00 | 13 812.00 | 2 528.00 | 16 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 504.00 | 80 385.00 | 43 119.00 | 123 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 245.00 | 94 198.00 | 351 047.00 | 445 245.00 |
BT Marchandises | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 789.00 | | 113 789.00 | 113 789.00 |
BZ Autres créances | 120 273.00 | | 120 273.00 | 120 273.00 |
CF Disponibilités | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 051.00 | | 266 051.00 | 266 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 296.00 | 94 198.00 | 617 098.00 | 711 296.00 |
CU Autres participations | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 249 117.00 | 197 433.00 | | 249 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 678.00 | 75 684.00 | | 34 678.00 |
DL TOTAL (I) | 404 795.00 | 394 117.00 | | 404 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 820.00 | 44 664.00 | | 18 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 461.00 | 36 991.00 | | 36 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 204.00 | 62 381.00 | | 77 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 160.00 | 64 030.00 | | 72 160.00 |
EA Autres dettes | 7 658.00 | 7 559.00 | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 304.00 | 215 624.00 | | 212 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 098.00 | 609 741.00 | | 617 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 304.00 | 185 624.00 | | 182 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 820.00 | 44 664.00 | | 18 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
FD Production vendue biens | -8 832.00 | | -8 832.00 | -8 832.00 |
FG Production vendue services | 555 084.00 | 1 200.00 | 556 284.00 | 555 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 410.00 | 1 200.00 | 557 610.00 | 556 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 185.00 | 2 644.00 | | 9 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 185.00 | 16 497.00 | | 9 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 185.00 | -2 131.00 | | -9 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 17 293.00 | | 12 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 507.00 | 625 182.00 | | 558 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 829.00 | 549 498.00 | | 523 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 678.00 | 75 684.00 | | 34 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 418.00 | 77 226.00 | | 26 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 150.00 | | 23 095.00 | 422 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 750.00 | | 23 095.00 | 116 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 400.00 | | | 305 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 271.00 | 10 927.00 | | 83 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 271.00 | 10 927.00 | | 83 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 789.00 | 113 789.00 | | 113 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VC Groupe et associés | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VI Groupe et associés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 168.00 | 237 168.00 | 6 000.00 | 243 168.00 |
VW T.V.A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 304.00 | 182 304.00 | | 212 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 976.00 | 9 850.00 | | 12 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 634.00 | 30 461.00 | | 20 634.00 |
ST Autres comptes | 104 007.00 | 163 294.00 | | 104 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 542.00 | 37 922.00 | | 41 542.00 |
YT Sous‐traitance | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 853.00 | 1 920.00 | | 2 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 829.00 | 11 770.00 | | 15 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 960.00 | 111 243.00 | | 112 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 958.00 | 37 387.00 | | 36 958.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 268.00 | 231 677.00 | | 177 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |