| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 823.00 | 5 212.00 | 611.00 | 5 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 190.00 | 7 085.00 | 1 105.00 | 8 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 328.00 | 12 297.00 | 2 031.00 | 14 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
BZ Autres créances | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CF Disponibilités | 142 229.00 | | 142 229.00 | 142 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 301.00 | | 206 301.00 | 206 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 629.00 | 12 297.00 | 208 332.00 | 220 629.00 |
CU Autres participations | 185 214.00 | | 185 214.00 | 185 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 207.00 | 9 646.00 | | -29 207.00 |
DL TOTAL (I) | 149 198.00 | 188 051.00 | | 149 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 56.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 004.00 | 17 312.00 | | 37 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 111.00 | 16 094.00 | | 16 111.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 134.00 | 35 462.00 | | 59 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 332.00 | 223 513.00 | | 208 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 134.00 | 35 462.00 | | 59 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 103.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 235.00 | 19 298.00 | | 12 235.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 3 151.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -3 151.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 782.00 | 306 274.00 | | 95 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 989.00 | 296 628.00 | | 124 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 207.00 | 9 646.00 | | -29 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 085.00 | 4 561.00 | | 2 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 328.00 | | 186 141.00 | 14 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 013.00 | | 927.00 | 14 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 185 214.00 | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 297.00 | 1 618.00 | 1 615.00 | 12 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 297.00 | 1 618.00 | 1 615.00 | 12 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 91 858.00 | 91 858.00 | | 91 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 909.00 | 117 594.00 | 315.00 | 117 909.00 |