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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 740.00 | 2 740.00 | 480 000.00 | 482 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
BZ Autres créances | 127 268.00 | | 127 268.00 | 127 268.00 |
CF Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 569.00 | | 144 569.00 | 144 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 310.00 | 2 740.00 | 624 569.00 | 627 310.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 466.00 | | | 369 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 658.00 | | | -172 658.00 |
DL TOTAL (I) | 317 807.00 | | | 317 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 314.00 | | | 214 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 761.00 | | | 306 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 569.00 | | | 624 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 761.00 | | | 306 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 577.00 | | 139 577.00 | 139 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 577.00 | | 139 577.00 | 139 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 720.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 465 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 470.00 | | | 465 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 532.00 | | | 465 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 532.00 | | | -465 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 499.00 | | | -2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 313.00 | | | 710 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 972.00 | | | 882 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 658.00 | | | -172 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 211.00 | | | 948 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 482 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 470.00 | | | 945 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 649.00 | 217 351.00 | 465 000.00 | 247 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 649.00 | 217 351.00 | 465 000.00 | 247 649.00 |
UG ‐ Financières | | 217 351.00 | 465 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
UX Autres créances clients | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 214 314.00 | 214 314.00 | | 214 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 446.00 | 142 446.00 | | 142 446.00 |
VW T.V.A. | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 761.00 | 306 761.00 | | 306 761.00 |