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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AH Fonds commercial | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
AP Constructions | 3 175.00 | 1 489.00 | 1 685.00 | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 292.00 | 5 145.00 | 146.00 | 5 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 989.00 | 8 088.00 | 98 901.00 | 106 989.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 669.00 | 8 088.00 | 123 580.00 | 131 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | 2 725.00 | | 3 128.00 |
DH Report à nouveau | 15 047.00 | 15 402.00 | | 15 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 325.00 | 8 047.00 | | 15 325.00 |
DL TOTAL (I) | 113 501.00 | 106 175.00 | | 113 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 1 239.00 | | 2 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842.00 | 215.00 | | 2 842.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | 6 226.00 | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 079.00 | 8 758.00 | | 10 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 580.00 | 114 933.00 | | 123 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 079.00 | 8 758.00 | | 10 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 989.00 | | | 106 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 004.00 | 1 084.00 | | 7 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | 1 084.00 | | 5 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |