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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 321.00 | 55 083.00 | 8 239.00 | 63 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 095.00 | 102 994.00 | 1 101.00 | 104 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 745.00 | 158 077.00 | 36 668.00 | 194 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 782.00 | 23 308.00 | 274 475.00 | 297 782.00 |
BZ Autres créances | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CF Disponibilités | 158 887.00 | | 158 887.00 | 158 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 230.00 | 23 308.00 | 506 922.00 | 530 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 975.00 | 181 385.00 | 543 590.00 | 724 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 203.00 | | | 146 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
DL TOTAL (I) | 215 522.00 | | | 215 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 941.00 | | | 125 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 068.00 | | | 328 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 590.00 | | | 543 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 128.00 | | | 282 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 259.00 | | 2 866.00 | 206 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 380.00 | 194 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 380.00 | 167 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 930.00 | | 2 866.00 | 178 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 363.00 | 5 094.00 | 14 380.00 | 167 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 363.00 | 5 094.00 | 14 380.00 | 167 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 270 787.00 | 270 787.00 | | 270 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VB T. V. A. | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 746.00 | 13 805.00 | 45 940.00 | 59 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 744.00 | 326 415.00 | 2 329.00 | 328 744.00 |
VW T.V.A. | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 127.00 | 156 187.00 | 45 940.00 | 202 127.00 |