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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 109.00 | 8 140.00 | 1 969.00 | 10 109.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 202.00 | 13 834.00 | 5 369.00 | 19 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 766.00 | 25 360.00 | 71 406.00 | 96 766.00 |
BZ Autres créances | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 158 980.00 | | 158 980.00 | 158 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 081.00 | 25 360.00 | 258 720.00 | 284 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 283.00 | 39 194.00 | 264 089.00 | 303 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DH Report à nouveau | 146 891.00 | | | 146 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
DL TOTAL (I) | 194 480.00 | | | 194 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 089.00 | | | 264 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 064.00 | | 342 064.00 | 342 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 064.00 | | 342 064.00 | 342 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 764.00 | | | 350 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 784.00 | | | 313 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 562.00 | | 1 641.00 | 17 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 362.00 | | 1 441.00 | 14 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 185.00 | 649.00 | | 13 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 185.00 | 649.00 | | 13 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 427.00 | | 8 067.00 | 33 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 427.00 | | 8 067.00 | 33 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 427.00 | | 8 067.00 | 33 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VB T. V. A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 450.00 | 125 050.00 | 3 400.00 | 128 450.00 |
VW T.V.A. | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
ST Autres comptes | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
YT Sous‐traitance | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 966.00 | | | 90 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |