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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 331.00 | 14 871.00 | 459.00 | 15 331.00 |
AN Terrains | 1 934 407.00 | | 1 934 407.00 | 1 934 407.00 |
AP Constructions | 6 493 580.00 | 1 948 633.00 | 4 544 947.00 | 6 493 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 691.00 | 176 377.00 | 286 314.00 | 462 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 218.00 | | 496 218.00 | 496 218.00 |
AX Avances et acomptes | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 462 391.00 | 2 139 881.00 | 12 322 509.00 | 14 462 391.00 |
BN En cours de production de biens | 788 862.00 | | 788 862.00 | 788 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 887.00 | 8 003.00 | 18 883.00 | 26 887.00 |
BZ Autres créances | 1 256 037.00 | | 1 256 037.00 | 1 256 037.00 |
CF Disponibilités | 338 141.00 | | 338 141.00 | 338 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 112.00 | 8 003.00 | 2 415 108.00 | 2 423 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 885 504.00 | 2 147 885.00 | 14 737 618.00 | 16 885 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 030 962.00 | | 5 030 962.00 | 5 030 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 400 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 337 939.00 | 4 937 939.00 | | 337 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 22 662.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 832 588.00 | 439 043.00 | | 832 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 719.00 | 410 882.00 | | 294 719.00 |
DK Provisions réglementées | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
DL TOTAL (I) | 6 510 051.00 | 6 215 332.00 | | 6 510 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 098 221.00 | 4 174 688.00 | | 4 098 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616 658.00 | 3 361 276.00 | | 3 616 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 274.00 | 2 641.00 | | 37 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 574.00 | 37 705.00 | | 79 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 801.00 | 78 541.00 | | 216 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 570.00 | 171 799.00 | | 138 570.00 |
EA Autres dettes | 33 470.00 | 25 970.00 | | 33 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 996.00 | 11 062.00 | | 6 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 227 566.00 | 7 863 686.00 | | 8 227 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 737 618.00 | 14 079 019.00 | | 14 737 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 624 174.00 | 4 214 810.00 | | 4 624 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 616 658.00 | | | 3 616 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
FD Production vendue biens | 422 499.00 | | 422 499.00 | 422 499.00 |
FG Production vendue services | 812 803.00 | | 812 803.00 | 812 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 349.00 | | 1 236 349.00 | 1 236 349.00 |
FM Production stockée | | | -549 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 257 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 721.00 | 125 282.00 | | 21 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 261.00 | 1 419 608.00 | | 1 290 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 542.00 | 1 008 726.00 | | 995 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 719.00 | 410 882.00 | | 294 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 828 063.00 | | 1 530 973.00 | 13 828 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 644.00 | 14 462 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896 644.00 | 9 413 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 781 769.00 | | 1 527 973.00 | 8 781 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030 962.00 | | 3 000.00 | 5 030 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 850.00 | 331 031.00 | 2 139 881.00 | 1 808 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 754.00 | 1 117.00 | 14 871.00 | 13 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 096.00 | 329 914.00 | 2 125 010.00 | 1 795 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 804.00 | 8 003.00 | | 4 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 654.00 | 218 654.00 | | 218 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 570.00 | 138 570.00 | | 138 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VB T. V. A. | 216 316.00 | 216 316.00 | | 216 316.00 |
VC Groupe et associés | 942 293.00 | 942 293.00 | | 942 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 098 221.00 | 532 103.00 | 1 481 178.00 | 4 098 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 398 003.00 | 3 398 003.00 | | 3 398 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 334.00 | | | 491 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 476.00 | | | 949 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 060.00 | 1 294 060.00 | | 1 294 060.00 |
VW T.V.A. | 208 740.00 | 208 740.00 | | 208 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 190 292.00 | 4 624 174.00 | 1 481 178.00 | 8 190 292.00 |