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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 068.00 | 13 068.00 | 8 000.00 | 21 068.00 |
AP Constructions | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 418.00 | 284 049.00 | 95 370.00 | 379 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 329.00 | 298 283.00 | 122 045.00 | 420 329.00 |
BT Marchandises | 152 018.00 | | 152 018.00 | 152 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 899.00 | | 217 899.00 | 217 899.00 |
BZ Autres créances | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
CF Disponibilités | 172 537.00 | | 172 537.00 | 172 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 013.00 | | 91 013.00 | 91 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 539.00 | | 665 539.00 | 665 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 867.00 | 298 283.00 | 787 584.00 | 1 085 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
DH Report à nouveau | -86 205.00 | 71 904.00 | | -86 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 537.00 | -158 110.00 | | -26 537.00 |
DL TOTAL (I) | 81 185.00 | 107 722.00 | | 81 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 592.00 | 203 607.00 | | 179 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 685.00 | 346 827.00 | | 435 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 491.00 | 83 956.00 | | 45 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 198.00 | 70 481.00 | | 45 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 399.00 | 705 303.00 | | 706 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 584.00 | 813 025.00 | | 787 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 124.00 | 21 159.00 | | 277 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 056.00 | 21 159.00 | | 264 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 592.00 | 72 976.00 | 106 617.00 | 179 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 984.00 | 340 984.00 | | 340 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 660.00 | 340 984.00 | 18 676.00 | 359 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 715.00 | 164 098.00 | 106 617.00 | 270 715.00 |