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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 588.00 | 42 549.00 | 1 039.00 | 43 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 094.00 | 29 731.00 | 1 363.00 | 31 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 225.00 | 86 298.00 | 16 926.00 | 103 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 524.00 | 158 579.00 | 28 945.00 | 187 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BN En cours de production de biens | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 878.00 | 9 255.00 | 433 622.00 | 442 878.00 |
BZ Autres créances | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CF Disponibilités | 282 639.00 | | 282 639.00 | 282 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 483.00 | 9 255.00 | 789 227.00 | 798 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 008.00 | 167 835.00 | 818 172.00 | 986 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 963.00 | | | 263 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 714.00 | | | -6 714.00 |
DL TOTAL (I) | 266 048.00 | | | 266 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 507.00 | | | 158 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 762.00 | | | 119 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 145.00 | | | 194 145.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 124.00 | | | 552 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 172.00 | | | 818 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 091.00 | | | 544 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 163 474.00 | | 1 163 474.00 | 1 163 474.00 |
FG Production vendue services | 131 348.00 | | 131 348.00 | 131 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 822.00 | | 1 294 822.00 | 1 294 822.00 |
FM Production stockée | | | 8 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 795.00 | | | 1 318 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 510.00 | | | 1 325 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 714.00 | | | -6 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 582.00 | 8 450.00 | 16 452.00 | 166 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 303.00 | 2 246.00 | | 40 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 278.00 | 6 204.00 | 16 452.00 | 126 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 763.00 | 119 763.00 | | 119 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 145.00 | 194 145.00 | | 194 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
UX Autres créances clients | 442 878.00 | 442 878.00 | | 442 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 508.00 | 155 669.00 | 2 839.00 | 158 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 770.00 | | | 152 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 525.00 | 480 909.00 | 9 616.00 | 490 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 931.00 | 544 092.00 | 2 839.00 | 546 931.00 |