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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 5 625.00 | 22 375.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 160.00 | 37 001.00 | 158.00 | 37 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 462.00 | 33 669.00 | 793.00 | 34 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 276.00 | 79 895.00 | 29 381.00 | 109 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 229.00 | | 210 229.00 | 210 229.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 785.00 | | 249 785.00 | 249 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 061.00 | 79 895.00 | 279 166.00 | 359 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 354.00 | 150 949.00 | | 139 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 706.00 | -11 594.00 | | 27 706.00 |
DL TOTAL (I) | 175 861.00 | 148 154.00 | | 175 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | 357.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 576.00 | 68 705.00 | | 91 576.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 305.00 | 70 399.00 | | 103 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 166.00 | 218 553.00 | | 279 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 305.00 | 70 399.00 | | 103 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 736.00 | | 371 736.00 | 371 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 736.00 | | 371 736.00 | 371 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 004.00 | 1 997.00 | | 8 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 004.00 | 1 997.00 | | 8 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 004.00 | 1 997.00 | | 8 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 242.00 | 376 484.00 | | 383 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 536.00 | 388 078.00 | | 355 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 706.00 | -11 594.00 | | 27 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 778.00 | 10 314.00 | | 8 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 000.00 | | 6 054.00 | -2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 643.00 | | 109 276.00 | -5 643.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 643.00 | | 99 622.00 | -3 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 741.00 | 3 154.00 | | 76 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 141.00 | 3 154.00 | | 73 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 210 229.00 | 210 229.00 | | 210 229.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VI Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 843.00 | 212 789.00 | 6 054.00 | 218 843.00 |
VW T.V.A. | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | 4 250.00 | | 4 656.00 |
ST Autres comptes | 75 341.00 | 84 568.00 | | 75 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 868.00 | 18 200.00 | | 15 868.00 |
YT Sous‐traitance | 6 735.00 | 12 838.00 | | 6 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 1 473.00 | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 347.00 | 130 512.00 | | 74 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 121.00 | 16 196.00 | | 16 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |