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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 544 517.00 | 495 802.00 | 1 048 715.00 | 1 544 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 544 517.00 | 495 802.00 | 1 048 715.00 | 1 544 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 042.00 | 1 500.00 | 2 542.00 | 4 042.00 |
072 Créances – Autres | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
084 Disponibilités | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 012.00 | 1 500.00 | 21 512.00 | 23 012.00 |
110 Total général Actif | 1 567 529.00 | 497 302.00 | 1 070 227.00 | 1 567 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 944 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 047 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 070 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 293 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 836 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 024.00 | 215 741.00 | | 211 024.00 |
230 Autres produits | 3 239.00 | 10 003.00 | | 3 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 263.00 | 225 744.00 | | 214 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4.00 | | |
242 Autres charges externes. | 116 637.00 | 129 719.00 | | 116 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 761.00 | 30 448.00 | | 34 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 112.00 | 31 792.00 | | 39 112.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 481.00 | 16.00 | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 491.00 | 191 979.00 | | 192 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 772.00 | 33 765.00 | | 21 772.00 |
294 Charges financières | 17 811.00 | 14 239.00 | | 17 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 3 176.00 | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 977.00 | 16 350.00 | | 2 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 417 918.00 | | | 417 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 184 981.00 | | | 184 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 250 730.00 | | | 1 250 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617 898.00 | | | 617 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 324 112.00 | | | 324 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |