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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 326.00 | 272 567.00 | 15 759.00 | 288 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 816.00 | 273 057.00 | 15 759.00 | 288 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
072 Créances – Autres | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
084 Disponibilités | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 957.00 | | 133 957.00 | 133 957.00 |
110 Total général Actif | 422 773.00 | 273 057.00 | 149 716.00 | 422 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 025.00 | 481 571.00 | | 514 025.00 |
224 Production immobilisée | 9 194.00 | 7 372.00 | | 9 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 1 823.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 514.00 | 490 765.00 | | 531 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 981.00 | 194 100.00 | | 204 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 431.00 | -2 877.00 | | -5 431.00 |
242 Autres charges externes. | 112 300.00 | 110 649.00 | | 112 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 143.00 | 12 452.00 | | 7 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 006.00 | 117 055.00 | | 138 006.00 |
252 Charges sociales | 31 778.00 | 23 872.00 | | 31 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 204.00 | 7 910.00 | | 7 204.00 |
262 Autres charges | 588.00 | 767.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 042.00 | 463 928.00 | | 501 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 472.00 | 26 837.00 | | 30 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 667.00 | 8 360.00 | | 4 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 3 731.00 | | 4 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 269.00 | 31 467.00 | | 29 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 516.00 | | | 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 157.00 | | | 286 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |