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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 715.00 | 16 329.00 | 7 386.00 | 23 715.00 |
040 Immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 244.00 | 19 378.00 | 11 866.00 | 31 244.00 |
060 Stock marchandises | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
072 Créances – Autres | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
084 Disponibilités | 123 687.00 | | 123 687.00 | 123 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 935.00 | | 148 935.00 | 148 935.00 |
110 Total général Actif | 180 180.00 | 19 378.00 | 160 802.00 | 180 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 663.00 | 162 833.00 | | 165 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 269.00 | 2 563.00 | | 16 269.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 2 699.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 983.00 | 168 094.00 | | 181 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 416.00 | 90 968.00 | | 93 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 417.00 | 4 992.00 | | 5 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 642.00 | 309.00 | | 642.00 |
242 Autres charges externes. | 33 424.00 | 35 982.00 | | 33 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 984.00 | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 529.00 | 23 572.00 | | 23 529.00 |
252 Charges sociales | 5 304.00 | 2 934.00 | | 5 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 854.00 | 989.00 | | 854.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 257.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 521.00 | 160 986.00 | | 163 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 462.00 | 7 109.00 | | 18 462.00 |
294 Charges financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 462.00 | 7 109.00 | | 10 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |