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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 685.00 | 78 094.00 | 10 592.00 | 88 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 987.00 | 57 540.00 | 3 446.00 | 60 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 495.00 | 138 199.00 | 14 296.00 | 152 495.00 |
BN En cours de production de biens | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BT Marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
BZ Autres créances | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 253.00 | | 212 253.00 | 212 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 748.00 | 138 199.00 | 226 549.00 | 364 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DH Report à nouveau | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 92 663.00 | | | 92 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 886.00 | | | 133 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 549.00 | | | 226 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 886.00 | | | 133 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 605.00 | | 366 605.00 | 366 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 605.00 | | 366 605.00 | 366 605.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 713.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 615.00 | | | 381 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 841.00 | | | 375 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 635.00 | | 3 095.00 | 156 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 235.00 | 152 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 235.00 | 149 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 812.00 | | 3 095.00 | 153 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 721.00 | 8 713.00 | 7 235.00 | 136 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 156.00 | 8 713.00 | 7 235.00 | 134 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 110 640.00 | 110 640.00 | | 110 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 331.00 | 145 073.00 | 258.00 | 145 331.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
ST Autres comptes | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
YT Sous‐traitance | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 711.00 | | | 147 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |