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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 386.00 | 17 386.00 | 5 000.00 | 22 386.00 |
BT Marchandises | 1 244 402.00 | | 1 244 402.00 | 1 244 402.00 |
BZ Autres créances | 730 020.00 | | 730 020.00 | 730 020.00 |
CF Disponibilités | 119 861.00 | | 119 861.00 | 119 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 284.00 | | 2 094 284.00 | 2 094 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 670.00 | 17 386.00 | 2 099 284.00 | 2 116 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 532.00 | 91 532.00 | | 91 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
DG Autres réserves | 249 657.00 | 180 559.00 | | 249 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 204.00 | 169 098.00 | | 141 204.00 |
DL TOTAL (I) | 491 546.00 | 450 342.00 | | 491 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 067.00 | 50 089.00 | | 1 058 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 850.00 | 305 815.00 | | 480 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 706.00 | 49 043.00 | | 53 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 114.00 | 60 532.00 | | 15 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 737.00 | 465 479.00 | | 1 607 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 284.00 | 915 821.00 | | 2 099 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 850.00 | 480 850.00 | | 480 850.00 |
UX Autres créances clients | 730 020.00 | 730 020.00 | | 730 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 067.00 | 1 008 067.00 | | 1 008 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 201.00 | 42 799.00 | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 020.00 | 730 020.00 | | 730 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 737.00 | 1 564 938.00 | 42 799.00 | 1 607 737.00 |