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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 562.00 | 8 827.00 | 1 735.00 | 10 562.00 |
AP Constructions | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 953.00 | 14 968.00 | 2 985.00 | 17 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 946.00 | 2 079 126.00 | 819 820.00 | 2 898 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 037.00 | 61 191.00 | 258 846.00 | 320 037.00 |
BZ Autres créances | 903 566.00 | 660 471.00 | 243 094.00 | 903 566.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 304.00 | 721 662.00 | 523 642.00 | 1 245 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 250.00 | 2 800 788.00 | 1 343 462.00 | 4 144 250.00 |
CU Autres participations | 2 851 850.00 | 2 037 049.00 | 814 801.00 | 2 851 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 064.00 | | | 1 531 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DG Autres réserves | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
DH Report à nouveau | -2 440 379.00 | | | -2 440 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 443.00 | | | -349 443.00 |
DK Provisions réglementées | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DL TOTAL (I) | -1 134 828.00 | | | -1 134 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 028.00 | | | 2 073 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 109.00 | | | 265 109.00 |
EA Autres dettes | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 290.00 | | | 2 478 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 462.00 | | | 1 343 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 707.00 | | | 1 413 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 686.00 | | 346 686.00 | 346 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 686.00 | | 346 686.00 | 346 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 715.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 853.00 | | | -19 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 377.00 | | | -11 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 552.00 | | | 479 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 995.00 | | | 828 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 443.00 | | | -349 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
6T Sur comptes clients | 694 469.00 | 53 715.00 | 26 521.00 | 694 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 469.00 | 53 715.00 | 26 521.00 | 694 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 244.00 | 53 715.00 | 26 521.00 | 697 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073 028.00 | 1 008 793.00 | 1 064 235.00 | 2 073 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 109.00 | 265 109.00 | | 265 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 507.00 | 1 244 207.00 | 300.00 | 1 244 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 290.00 | 1 414 055.00 | 1 064 235.00 | 2 478 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |