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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 082.00 | 53 153.00 | 929.00 | 54 082.00 |
AH Fonds commercial | 226 492.00 | | 226 492.00 | 226 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019 736.00 | 1 670 473.00 | 349 263.00 | 2 019 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 766.00 | 201 587.00 | 127 179.00 | 328 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 234.00 | 1 925 212.00 | 728 022.00 | 2 653 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301 699.00 | | 4 301 699.00 | 4 301 699.00 |
BZ Autres créances | 542 433.00 | | 542 433.00 | 542 433.00 |
CF Disponibilités | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 248.00 | | 4 989 248.00 | 4 989 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 482.00 | 1 925 212.00 | 5 717 270.00 | 7 642 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 874.00 | 107 874.00 | | 107 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 294.00 | 1 112 674.00 | | 1 309 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 982.00 | 196 620.00 | | 404 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 938.00 | 1 427 956.00 | | 1 832 938.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 955.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 539.00 | 833 539.00 | | 833 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 061.00 | 455 607.00 | | 262 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 370.00 | 855 706.00 | | 1 024 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 717.00 | 15 983.00 | | 9 717.00 |
EA Autres dettes | 1 754 645.00 | 962 140.00 | | 1 754 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 332.00 | 3 122 974.00 | | 3 884 332.00 |
ED (V) | | 7.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 270.00 | 4 558 892.00 | | 5 717 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 793.00 | 833 539.00 | | 3 050 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 985 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 311.00 | |
GE Autres charges | | | 9 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 7 792.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 55 448.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 188.00 | 25 157.00 | | 69 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 188.00 | 125 664.00 | | 69 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 151.00 | -70 215.00 | | -69 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 135.00 | | | -189 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995 759.00 | 5 311 030.00 | | 4 995 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 776.00 | 5 114 411.00 | | 4 590 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 982.00 | 196 620.00 | | 404 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 818.00 | | 146 181.00 | 2 507 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 2 653 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 2 348 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 546.00 | | 1 028.00 | 279 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 583.00 | | 144 683.00 | 2 204 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 689.00 | | 470.00 | 23 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 901.00 | 382 311.00 | 1 925 212.00 | 1 542 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 656.00 | 1 496.00 | 53 153.00 | 51 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 245.00 | 380 815.00 | 1 872 060.00 | 1 491 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 061.00 | 262 061.00 | | 262 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 370.00 | 1 024 370.00 | | 1 024 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754 645.00 | 921 106.00 | | 1 754 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
UX Autres créances clients | 4 301 699.00 | 4 301 699.00 | | 4 301 699.00 |
VI Groupe et associés | 833 539.00 | 833 539.00 | | 833 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 433.00 | 542 433.00 | | 542 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 476.00 | 4 888 317.00 | 24 159.00 | 4 912 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 332.00 | 3 050 793.00 | | 3 884 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |