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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 165.00 | 127 681.00 | 59 484.00 | 187 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 890.00 | 127 681.00 | 123 209.00 | 250 890.00 |
060 Stock marchandises | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
072 Créances – Autres | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
084 Disponibilités | 110 549.00 | | 110 549.00 | 110 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 194.00 | | 147 194.00 | 147 194.00 |
110 Total général Actif | 398 085.00 | 127 681.00 | 270 403.00 | 398 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 374.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 763.00 | | | 182 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 882.00 | | | 882.00 |
242 Autres charges externes. | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 050.00 | | | 187 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 287.00 | | | -4 287.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 890.00 | | | 250 890.00 |