| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 860.00 | 51 764.00 | 96.00 | 51 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 597.00 | 1 392 553.00 | 383 045.00 | 1 775 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 682.00 | 178 736.00 | 107 946.00 | 286 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 948.00 | 1 623 053.00 | 532 896.00 | 2 155 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 468.00 | 27 120.00 | 1 536 348.00 | 1 563 468.00 |
BZ Autres créances | 970 250.00 | | 970 250.00 | 970 250.00 |
CF Disponibilités | 1 360 458.00 | | 1 360 458.00 | 1 360 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 711.00 | 27 120.00 | 3 916 591.00 | 3 943 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 660.00 | 1 650 173.00 | 4 449 487.00 | 6 099 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 794.00 | 1 321 299.00 | | 1 625 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 320.00 | 534 496.00 | | 446 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 114.00 | 1 866 794.00 | | 2 083 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 109 021.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 109 021.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 874.00 | 960 747.00 | | 770 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 613.00 | 348.00 | | 22 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 048.00 | 628 026.00 | | 780 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 270.00 | 590 380.00 | | 699 270.00 |
EA Autres dettes | 63 567.00 | 11 302.00 | | 63 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 373.00 | 2 190 802.00 | | 2 336 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 487.00 | 4 166 618.00 | | 4 449 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
FG Production vendue services | 5 400 030.00 | | 5 400 030.00 | 5 400 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421 840.00 | | 5 421 840.00 | 5 421 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 510 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 293.00 | 12 881.00 | | 7 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 293.00 | 12 881.00 | | 7 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 135.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 135.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 180.00 | 12 746.00 | | 7 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 115.00 | 191 173.00 | | 147 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 856.00 | 5 745 474.00 | | 5 528 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 537.00 | 5 210 978.00 | | 5 082 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 320.00 | 534 496.00 | | 446 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 459.00 | 56 231.00 | | 55 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 255.00 | | 162 672.00 | 2 022 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 2 306.00 | 41 809.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 246.00 | 7 732.00 | 2 155 948.00 | 21 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 246.00 | 5 426.00 | 2 062 279.00 | 19 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 894.00 | | 160 058.00 | 1 926 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 501.00 | | 2 614.00 | 43 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 241.00 | 198 812.00 | | 1 424 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 112.00 | 652.00 | | 51 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 129.00 | 198 160.00 | | 1 373 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 021.00 | | 79 021.00 | 109 021.00 |
6T Sur comptes clients | 30 255.00 | 2 600.00 | 5 735.00 | 30 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 255.00 | 2 600.00 | 5 735.00 | 30 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 276.00 | 2 600.00 | 84 756.00 | 139 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 84 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 048.00 | 780 048.00 | | 780 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 911.00 | 194 911.00 | | 194 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 209.00 | 158 209.00 | | 158 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 924.00 | 1 530 924.00 | | 1 530 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VB T. V. A. | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |
VC Groupe et associés | 825 446.00 | 825 446.00 | | 825 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 695.00 | 321 467.00 | 448 228.00 | 769 695.00 |
VI Groupe et associés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 949.00 | | | 224 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 062.00 | 2 583 253.00 | 41 809.00 | 2 625 062.00 |
VW T.V.A. | 341 143.00 | 341 143.00 | | 341 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 373.00 | 1 888 145.00 | 448 228.00 | 2 336 373.00 |