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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 280.00 | 15 857.00 | 10 423.00 | 26 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 990.00 | 59 104.00 | 4 886.00 | 63 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 670.00 | 74 961.00 | 17 709.00 | 92 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 665.00 | | 122 665.00 | 122 665.00 |
BZ Autres créances | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CF Disponibilités | 258 304.00 | | 258 304.00 | 258 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 290.00 | | 402 290.00 | 402 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 959.00 | 74 961.00 | 419 998.00 | 494 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 313 098.00 | 290 435.00 | | 313 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 635.00 | 22 663.00 | | 30 635.00 |
DL TOTAL (I) | 353 633.00 | 322 998.00 | | 353 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | 3 231.00 | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 531.00 | 314.00 | | 14 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 16 310.00 | | 9 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 831.00 | 43 460.00 | | 41 831.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 366.00 | 63 315.00 | | 66 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 998.00 | 386 313.00 | | 419 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 366.00 | 62 658.00 | | 66 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 771.00 | | 449 771.00 | 449 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 771.00 | | 449 771.00 | 449 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 274.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 2 898.00 | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 127.00 | 433 534.00 | | 451 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 492.00 | 410 871.00 | | 420 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 635.00 | 22 663.00 | | 30 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 881.00 | | 8 789.00 | 83 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 481.00 | | 8 789.00 | 81 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 687.00 | 7 274.00 | | 67 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 687.00 | 7 274.00 | | 67 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 122 665.00 | 122 665.00 | | 122 665.00 |
VB T. V. A. | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 386.00 | 146 386.00 | | 146 386.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |