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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 12.00 | 1 147.00 | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 525 657.00 | 737 767.00 | 787 890.00 | 1 525 657.00 |
040 Immobilisations financières | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 650 385.00 | 737 780.00 | 912 604.00 | 1 650 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
072 Créances – Autres | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
084 Disponibilités | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
110 Total général Actif | 1 776 729.00 | 737 780.00 | 1 038 948.00 | 1 776 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 935.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 799 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 987 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 038 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 515 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 726 684.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 101 160.00 | | | 101 160.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 395 783.00 | | | 1 395 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 967 408.00 | | | 967 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 515 698.00 | | | 1 515 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 832 721.00 | | | 832 721.00 |