| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 430.00 | 14 498.00 | 1 932.00 | 16 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 876.00 | 20 944.00 | 1 932.00 | 22 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 601.00 | 20 944.00 | 34 657.00 | 55 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DH Report à nouveau | 26 172.00 | 72 946.00 | | 26 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 318.00 | -46 775.00 | | -22 318.00 |
DL TOTAL (I) | 16 684.00 | 39 002.00 | | 16 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 331.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 1 962.00 | | 2 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 583.00 | 4 763.00 | | 12 583.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 5 100.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 973.00 | 12 186.00 | | 17 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 657.00 | 51 188.00 | | 34 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 973.00 | 12 186.00 | | 17 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 034.00 | 7 272.00 | | 11 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 5 982.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 5 982.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -5 982.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 902.00 | 9 772.00 | | 45 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 220.00 | 56 547.00 | | 68 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 318.00 | -46 775.00 | | -22 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 987.00 | | 1 749.00 | 22 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 22 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 681.00 | | 1 749.00 | 14 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 134.00 | 810.00 | | 20 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | | | 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 688.00 | 810.00 | | 13 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | 1 652.00 | | 2 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | 1 801.00 | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 17 296.00 | 16 747.00 | | 17 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214.00 | 5 038.00 | | 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 851.00 | 9 254.00 | | 1 851.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375.00 | 1 757.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 765.00 | 1 652.00 | | 2 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 188.00 | 3 624.00 | | 9 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 669.00 | 2 107.00 | | 4 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 084.00 | 25 343.00 | | 21 084.00 |