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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562.00 | 75.00 | 487.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 571.00 | 75.00 | 1 752 496.00 | 1 752 571.00 |
BZ Autres créances | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CF Disponibilités | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 210.00 | 75.00 | 1 772 135.00 | 1 772 210.00 |
CU Autres participations | 1 752 009.00 | | 1 752 009.00 | 1 752 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 083.00 | 1 193 161.00 | | 1 283 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 641.00 | 89 922.00 | | 64 641.00 |
DK Provisions réglementées | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 440.00 | 1 408 798.00 | | 1 473 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 875.00 | 131 232.00 | | 7 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 585.00 | 234 814.00 | | 242 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 107.00 | | 2 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 656.00 | 19 612.00 | | 45 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 695.00 | 387 765.00 | | 298 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 135.00 | 1 796 564.00 | | 1 772 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 695.00 | 379 905.00 | | 298 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 7 977.00 | | 2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 977.00 | 152 716.00 | | 146 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 336.00 | 62 793.00 | | 82 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 641.00 | 89 922.00 | | 64 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 009.00 | | 562.00 | 1 752 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 009.00 | | | 1 752 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VI Groupe et associés | 242 586.00 | 242 586.00 | | 242 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 696.00 | 298 696.00 | | 298 696.00 |