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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 556.00 | 12 786.00 | 16 770.00 | 29 556.00 |
AH Fonds commercial | 2 252 783.00 | | 2 252 783.00 | 2 252 783.00 |
AP Constructions | 228 172.00 | 202 121.00 | 26 051.00 | 228 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 378.00 | 127 780.00 | 5 598.00 | 133 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 407.00 | 213 447.00 | 99 960.00 | 313 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 150.00 | 556 133.00 | 2 481 018.00 | 3 037 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CF Disponibilités | 859 907.00 | | 859 907.00 | 859 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 923.00 | | 882 923.00 | 882 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 073.00 | 556 133.00 | 3 363 940.00 | 3 920 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
DG Autres réserves | 1 246 073.00 | 1 340 389.00 | | 1 246 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 710.00 | -94 316.00 | | 178 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 212.00 | 2 073 502.00 | | 2 252 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 756.00 | 990 956.00 | | 875 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 150.00 | 118 591.00 | | 106 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 275.00 | 13 526.00 | | 7 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 385.00 | 25 760.00 | | 36 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 161.00 | 46 414.00 | | 86 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 728.00 | 1 195 765.00 | | 1 111 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 940.00 | 3 269 267.00 | | 3 363 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 111.00 | | 39 039.00 | 2 998 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 037 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 282 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282 339.00 | | | 2 282 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 917.00 | | 39 039.00 | 635 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 555.00 | 43 577.00 | | 512 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 770.00 | 43 577.00 | | 499 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 216.00 | 164 018.00 | 711 198.00 | 875 216.00 |
VI Groupe et associés | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 502.00 | | | 115 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 453.00 | 393 255.00 | 711 198.00 | 1 104 453.00 |