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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
AH Fonds commercial | 110 516.00 | | 110 516.00 | 110 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 241.00 | 11 592.00 | 25 649.00 | 37 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 041.00 | 24 726.00 | 136 315.00 | 161 041.00 |
BT Marchandises | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 799.00 | 24 726.00 | 152 072.00 | 176 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 968.00 | 74 507.00 | | 75 968.00 |
DH Report à nouveau | | -5 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 240.00 | 7 774.00 | | 4 240.00 |
DL TOTAL (I) | 89 008.00 | 85 968.00 | | 89 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 252.00 | 39 827.00 | | 36 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | 8 229.00 | | 7 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 226.00 | 4 734.00 | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 16 319.00 | | 11 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 335.00 | 1 509.00 | | 3 335.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 180.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 064.00 | 70 797.00 | | 63 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 072.00 | 156 765.00 | | 152 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 397.00 | | 98 397.00 | 98 397.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 412.00 | | 98 412.00 | 98 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 3 742.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 3 742.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -3 575.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 487.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 414.00 | 114 475.00 | | 98 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 174.00 | 106 701.00 | | 94 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 240.00 | 7 774.00 | | 4 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 708.00 | | 1 333.00 | 159 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 516.00 | | | 110 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 230.00 | | 1 333.00 | 38 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 836.00 | 4 890.00 | | 19 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 024.00 | 4 890.00 | | 9 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VI Groupe et associés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059.00 | 1 909.00 | 150.00 | 2 059.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |