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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 224.00 | 25 924.00 | 300.00 | 26 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 814.00 | 6 537.00 | 277.00 | 6 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 913.00 | 136 924.00 | 34 989.00 | 171 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 386.00 | 169 385.00 | 41 001.00 | 210 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 962.00 | | 148 962.00 | 148 962.00 |
BZ Autres créances | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 358 721.00 | | 358 721.00 | 358 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 897.00 | | 578 897.00 | 578 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 283.00 | 169 385.00 | 619 898.00 | 789 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 602.00 | 156 647.00 | | 222 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 910.00 | 157 455.00 | | 120 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 056.00 | 3 456.00 | | 2 056.00 |
DL TOTAL (I) | 356 568.00 | 328 558.00 | | 356 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 506.00 | 39 859.00 | | 27 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 206.00 | 91 186.00 | | 78 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 639.00 | 164 151.00 | | 146 639.00 |
EA Autres dettes | 10 978.00 | 12 024.00 | | 10 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 330.00 | 320 385.00 | | 263 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 898.00 | 648 943.00 | | 619 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 132.00 | 292 892.00 | | 246 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 139.00 | | 1 723 139.00 | 1 723 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 139.00 | | 1 723 139.00 | 1 723 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 840.00 | |
GE Autres charges | | | 36 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 2 657.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 565.00 | 2 657.00 | | 14 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 565.00 | -1 860.00 | | 14 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 566.00 | 50 783.00 | | 34 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 379.00 | 1 835 139.00 | | 1 776 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 469.00 | 1 677 684.00 | | 1 655 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 910.00 | 157 455.00 | | 120 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 013.00 | | 2 373.00 | 208 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 700.00 | | 524.00 | 25 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 029.00 | | 1 698.00 | 177 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | 151.00 | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 545.00 | 13 840.00 | | 155 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 700.00 | 224.00 | | 25 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 845.00 | 13 616.00 | | 129 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 148 962.00 | 148 962.00 | | 148 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 493.00 | 10 296.00 | 17 197.00 | 27 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 556.00 | 170 136.00 | 5 420.00 | 175 556.00 |
VW T.V.A. | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 330.00 | 246 132.00 | 17 197.00 | 263 330.00 |