| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 535.00 | 35 824.00 | 7 711.00 | 43 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 791.00 | 45 726.00 | 15 066.00 | 60 791.00 |
BT Marchandises | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BZ Autres créances | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 567.00 | | 181 567.00 | 181 567.00 |
CF Disponibilités | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 849.00 | | 224 849.00 | 224 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 641.00 | 45 726.00 | 239 915.00 | 285 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 173.00 | 10 886.00 | | 18 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 270.00 | 87 287.00 | | 84 270.00 |
DL TOTAL (I) | 107 944.00 | 103 673.00 | | 107 944.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 798.00 | 12 348.00 | | 12 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 948.00 | 16 497.00 | | 22 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 225.00 | 95 482.00 | | 89 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 971.00 | 124 327.00 | | 124 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 915.00 | 235 000.00 | | 239 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 971.00 | 124 327.00 | | 124 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 248.00 | 195.00 | 415 443.00 | 415 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 248.00 | 195.00 | 415 443.00 | 415 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 197.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 197.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | -197.00 | | 1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 446.00 | 30 980.00 | | 30 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 830.00 | 417 216.00 | | 419 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 560.00 | 329 929.00 | | 335 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 270.00 | 87 287.00 | | 84 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 60 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 53 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 278.00 | 8 647.00 | 4 200.00 | 41 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 278.00 | 8 647.00 | 4 200.00 | 41 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
UX Autres créances clients | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VI Groupe et associés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 129.00 | 16 775.00 | 7 354.00 | 24 129.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |