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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 63 828.00 | 11 834.00 | 51 994.00 | 63 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 690.00 | 181 286.00 | 268 404.00 | 449 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 232.00 | 35 063.00 | 10 170.00 | 45 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 833.00 | 228 182.00 | 375 651.00 | 603 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BT Marchandises | 93 645.00 | | 93 645.00 | 93 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 337.00 | 464.00 | 178 873.00 | 179 337.00 |
BZ Autres créances | 175 559.00 | | 175 559.00 | 175 559.00 |
CF Disponibilités | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 305.00 | 464.00 | 552 842.00 | 553 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 138.00 | 228 646.00 | 928 492.00 | 1 157 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
DH Report à nouveau | -221 229.00 | | | -221 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 155.00 | -221 229.00 | | -332 155.00 |
DL TOTAL (I) | -441 885.00 | -109 729.00 | | -441 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 208.00 | 465 809.00 | | 320 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 259.00 | 65 087.00 | | 18 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 820.00 | 450 617.00 | | 888 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 098.00 | 54 752.00 | | 75 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 600.00 | 112 393.00 | | 31 600.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 11 845.00 | | 1 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 377.00 | 1 161 002.00 | | 1 370 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 492.00 | 1 051 273.00 | | 928 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 069.00 | 863 746.00 | | 1 064 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 939.00 | 46 011.00 | | 19 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 975.00 | | 192 354.00 | 808 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 495.00 | 603 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 495.00 | 558 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 892.00 | | 192 354.00 | 763 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 164.00 | 86 174.00 | 128 156.00 | 270 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 164.00 | 86 174.00 | 128 156.00 | 270 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 464.00 | | | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464.00 | | | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | | | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 820.00 | 782 415.00 | 106 405.00 | 888 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
UX Autres créances clients | 178 780.00 | | | 178 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | | | 557.00 |
VB T. V. A. | 105 029.00 | | | 105 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 269.00 | 100 366.00 | 199 903.00 | 300 269.00 |
VI Groupe et associés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 044.00 | | | 181 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 660.00 | 401 660.00 | | 401 660.00 |
VW T.V.A. | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 377.00 | 1 064 069.00 | 306 308.00 | 1 370 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |