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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 80 000.00 | 520 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 73 260.00 | 8 260.00 | 65 000.00 | 73 260.00 |
AP Constructions | 1 024 818.00 | 464 434.00 | 560 383.00 | 1 024 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 828.00 | 348 503.00 | 56 325.00 | 404 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 382.00 | 145 799.00 | 84 583.00 | 230 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 430.00 | 1 099 983.00 | 1 287 447.00 | 2 387 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BN En cours de production de biens | 1 438 543.00 | 523 170.00 | 915 373.00 | 1 438 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 229.00 | 310 211.00 | 782 017.00 | 1 092 229.00 |
BZ Autres créances | 85 346.00 | | 85 346.00 | 85 346.00 |
CF Disponibilités | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 375.00 | 833 381.00 | 1 843 994.00 | 2 677 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 805.00 | 1 933 364.00 | 3 131 441.00 | 5 064 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 501 528.00 | 501 528.00 | | 501 528.00 |
DH Report à nouveau | -5 194.00 | -43 733.00 | | -5 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158 532.00 | 38 539.00 | | -1 158 532.00 |
DL TOTAL (I) | -645 686.00 | 512 845.00 | | -645 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 019.00 | 634 659.00 | | 207 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 438.00 | 1 452 004.00 | | 1 401 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 091.00 | 175 025.00 | | 39 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 205.00 | 675 622.00 | | 281 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 268.00 | 236 964.00 | | 365 268.00 |
EA Autres dettes | 1 483 104.00 | 1 015 911.00 | | 1 483 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 128.00 | 4 190 187.00 | | 3 777 128.00 |
ED (V) | | 13.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 441.00 | 4 703 045.00 | | 3 131 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 341.00 | 3 860 910.00 | | 3 531 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 473 805.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 139.00 | 2 684 100.00 | 3 518 239.00 | 834 139.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 307.00 | 2 684 100.00 | 3 518 407.00 | 834 307.00 |
FM Production stockée | | | -624 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 148.00 | |
GE Autres charges | | | 27 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 969.00 | 8 608.00 | | 26 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 969.00 | 8 608.00 | | 26 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 805.00 | 4 482.00 | | 21 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 230.00 | 315 046.00 | | 485 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 170.00 | | | 523 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 205.00 | 319 528.00 | | 1 030 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003 235.00 | -310 920.00 | | -1 003 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 942.00 | 3 918 234.00 | | 2 947 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 474.00 | 3 879 695.00 | | 4 106 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 158 532.00 | 38 539.00 | | -1 158 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 241.00 | 7 168.00 | | 8 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 206.00 | 281 206.00 | | 281 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 683.00 | 277 683.00 | | 277 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483 105.00 | 1 483 105.00 | | 1 483 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 640 373.00 | 640 373.00 | | 640 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 856.00 | 451 856.00 | | 451 856.00 |
VB T. V. A. | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 019.00 | 323.00 | | 207 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 439.00 | 1 401 439.00 | | 1 401 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VP Divers | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 466.00 | 1 180 546.00 | 920.00 | 1 181 466.00 |
VW T.V.A. | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 038.00 | 3 531 341.00 | | 3 738 038.00 |