| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 744.00 | 6 550.00 | 4 194.00 | 10 744.00 |
AH Fonds commercial | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 768.00 | 39 606.00 | 19 162.00 | 58 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 062.00 | 236 919.00 | 65 143.00 | 302 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 809.00 | 283 074.00 | 88 735.00 | 371 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 461.00 | | 60 461.00 | 60 461.00 |
BN En cours de production de biens | 218 856.00 | | 218 856.00 | 218 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 743.00 | | 362 743.00 | 362 743.00 |
BZ Autres créances | 92 528.00 | | 92 528.00 | 92 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 254 506.00 | | 254 506.00 | 254 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 475.00 | | 993 475.00 | 993 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 284.00 | 283 074.00 | 1 082 209.00 | 1 365 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 383 156.00 | 385 426.00 | | 383 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 308.00 | 97 730.00 | | 89 308.00 |
DL TOTAL (I) | 482 064.00 | 492 756.00 | | 482 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 067.00 | 109 719.00 | | 83 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 829.00 | 829.00 | | 100 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007.00 | 1 627.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 138.00 | 118 133.00 | | 282 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 179.00 | 146 853.00 | | 132 179.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 11 458.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 146.00 | 388 618.00 | | 600 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 209.00 | 881 374.00 | | 1 082 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 221.00 | 319 557.00 | | 557 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 644.00 | | 33 585.00 | 362 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 422.00 | 371 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 403.00 | 10 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 019.00 | 360 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 382.00 | | 5 000.00 | 7 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 262.00 | | 28 585.00 | 355 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 242.00 | 47 040.00 | 24 209.00 | 260 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 147.00 | 805.00 | 1 403.00 | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 095.00 | 46 235.00 | 22 806.00 | 253 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 137.00 | 282 137.00 | | 282 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 362 742.00 | 362 742.00 | | 362 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 067.00 | 41 149.00 | 41 917.00 | 83 067.00 |
VI Groupe et associés | 100 828.00 | 100 828.00 | | 100 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 110.00 | 459 110.00 | | 459 110.00 |
VW T.V.A. | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 138.00 | 557 221.00 | 41 917.00 | 599 138.00 |