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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 955 762.00 | 235 553.00 | 1 720 209.00 | 1 955 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 272.00 | 8 250.00 | 14 023.00 | 22 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 502.00 | 407 281.00 | 331 221.00 | 738 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 122.00 | 659 270.00 | 3 162 852.00 | 3 822 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 118.00 | | 136 118.00 | 136 118.00 |
BZ Autres créances | 475 559.00 | | 475 559.00 | 475 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 083.00 | | 1 350 083.00 | 1 350 083.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 261.00 | | 1 963 261.00 | 1 963 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 383.00 | 659 270.00 | 5 126 113.00 | 5 785 383.00 |
CU Autres participations | 895 586.00 | 8 186.00 | 887 400.00 | 895 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 126 383.00 | 1 126 383.00 | | 1 126 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 148.00 | -1 112 541.00 | | -1 078 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 176.00 | 106 394.00 | | 87 176.00 |
DL TOTAL (I) | 177 211.00 | 162 035.00 | | 177 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 100.00 | 2 005 376.00 | | 2 003 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544 325.00 | 2 604 962.00 | | 2 544 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 518.00 | 66 235.00 | | 108 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 223.00 | 251 669.00 | | 233 223.00 |
EA Autres dettes | 59 736.00 | 34 959.00 | | 59 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 902.00 | 4 963 202.00 | | 4 948 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 113.00 | 5 125 237.00 | | 5 126 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 948 902.00 | 4 963 202.00 | | 4 948 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 2 376.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 544 325.00 | | | 2 544 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 355.00 | | 223 355.00 | 223 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 355.00 | | 223 355.00 | 223 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 699.00 | 389 608.00 | | 386 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 523.00 | 283 214.00 | | 299 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 176.00 | 106 394.00 | | 87 176.00 |