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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 843.00 | 14 141.00 | 702.00 | 14 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 586.00 | 16 002.00 | 14 584.00 | 30 586.00 |
BT Marchandises | 127 028.00 | | 127 028.00 | 127 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 405.00 | | 146 405.00 | 146 405.00 |
BZ Autres créances | 83 932.00 | | 83 932.00 | 83 932.00 |
CF Disponibilités | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 776.00 | | 379 776.00 | 379 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 362.00 | 16 002.00 | 394 361.00 | 410 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 185 786.00 | | | 185 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
DL TOTAL (I) | 234 195.00 | | | 234 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | | | 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 166.00 | | | 160 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 361.00 | | | 394 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 353.00 | | | 159 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 470.00 | 30 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 277.00 | 19 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 225.00 | 526.00 | 4 749.00 | 20 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 225.00 | 526.00 | 4 749.00 | 20 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
UX Autres créances clients | 146 405.00 | | | 146 405.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
VI Groupe et associés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 417.00 | 232 169.00 | 5 247.00 | 237 417.00 |
VW T.V.A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 166.00 | 159 353.00 | 813.00 | 160 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
ST Autres comptes | 179 415.00 | | | 179 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 564.00 | | | 147 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 852.00 | | | 268 852.00 |