| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
AH Fonds commercial | 624 014.00 | 266 769.00 | 357 245.00 | 624 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 250.00 | 142 250.00 | | 142 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 243.00 | 419 838.00 | 357 405.00 | 777 243.00 |
BT Marchandises | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CF Disponibilités | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 237.00 | | 101 237.00 | 101 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 480.00 | 419 838.00 | 458 642.00 | 878 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 386 694.00 | 370 096.00 | | 386 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 325.00 | 16 599.00 | | -164 325.00 |
DL TOTAL (I) | 322 470.00 | 486 794.00 | | 322 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 866.00 | 78 133.00 | | 77 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 601.00 | 31 197.00 | | 49 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 706.00 | 9 814.00 | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 172.00 | 160 930.00 | | 136 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 642.00 | 647 724.00 | | 458 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 172.00 | 160 930.00 | | 136 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 027.00 | | 431 027.00 | 431 027.00 |
FG Production vendue services | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 616.00 | | 448 616.00 | 448 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 215 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | 1 761.00 | | 99.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 119.00 | 15 995.00 | | 16 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 356.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 356.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 280.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | 2 621.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 856.00 | 457 311.00 | | 449 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 181.00 | 440 712.00 | | 614 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 325.00 | 16 599.00 | | -164 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 243.00 | | | 777 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 014.00 | | | 624 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 022.00 | | | 145 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 069.00 | | | 153 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 022.00 | | | 145 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 355.00 | 215 414.00 | | 51 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 355.00 | 215 414.00 | | 51 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 355.00 | 215 414.00 | | 51 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VP Divers | 910.00 | | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 172.00 | 136 172.00 | | 136 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 2 051.00 | | 1 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 293.00 | 7 959.00 | | 8 293.00 |
ST Autres comptes | 12 261.00 | 12 427.00 | | 12 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 234.00 | 11 395.00 | | 11 234.00 |
YT Sous‐traitance | 1 563.00 | 1 025.00 | | 1 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 298.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | 2 349.00 | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 038.00 | 23 530.00 | | 19 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 256.00 | 15 394.00 | | 17 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 352.00 | 32 806.00 | | 33 352.00 |