| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 298.00 | 32 966.00 | 55 332.00 | 88 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 305.00 | 96 305.00 | 109 000.00 | 205 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 088.00 | 129 271.00 | 206 817.00 | 336 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
BN En cours de production de biens | 148 646.00 | | 148 646.00 | 148 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 740.00 | 47 917.00 | 2 229 823.00 | 2 277 740.00 |
BZ Autres créances | 136 397.00 | | 136 397.00 | 136 397.00 |
CF Disponibilités | 1 256 861.00 | | 1 256 861.00 | 1 256 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 178.00 | 47 917.00 | 3 838 261.00 | 3 886 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 265.00 | 177 188.00 | 4 045 077.00 | 4 222 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 827 331.00 | | | 827 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
DL TOTAL (I) | 960 394.00 | | | 960 394.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 988.00 | | | 2 332 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 542.00 | | | 611 542.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 683.00 | | | 3 034 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 077.00 | | | 4 045 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 232.00 | | | 2 971 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 899 088.00 | | 10 899 088.00 | 10 899 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 899 088.00 | | 10 899 088.00 | 10 899 088.00 |
FM Production stockée | | | 43 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 103 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 376 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 049 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 644.00 | | | -5 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 111 243.00 | | | 11 111 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 088 180.00 | | | 11 088 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 162.00 | | 5 926.00 | 337 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 336 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 293 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 677.00 | | 5 926.00 | 294 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 102.00 | 39 169.00 | | 90 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 102.00 | 39 169.00 | | 90 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 174 559.00 | 22 018.00 | 148 660.00 | 174 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 559.00 | 22 018.00 | 148 660.00 | 174 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 988.00 | 2 332 988.00 | | 2 332 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 429.00 | 133 429.00 | | 133 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 996.00 | | | 2 197 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 745.00 | | | 79 745.00 |
VB T. V. A. | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 258.00 | 21 807.00 | 63 451.00 | 85 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 623.00 | 2 334 393.00 | 122 230.00 | 2 456 623.00 |
VW T.V.A. | 400 508.00 | 400 508.00 | | 400 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 683.00 | 2 971 232.00 | 63 451.00 | 3 034 683.00 |